艾募杰飞翔优选1号私募投资基金

2019年半年度报告

（2019年01月01日-2019年06月30日）

致投资者

尊敬的投资者：

本报告由“艾募杰飞翔优选1号私募投资基金”（以下简称“本基金”）管理人上海艾募杰投资管理有限公司编制。

管理人承诺，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金委托财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

此份报告描述了本基金截至2019年06月30日的运营情况。

1、基金产品概况

1.1基金基本信息

金额单位：万元

1.2基金管理人和基金托管人

2、基金运营情况

2.1资金运用及项目进展情况

报告期内，本基金募集资金主要用于认购杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额。

2.2基金运营情况

2.3基金持有项目运营情况表

  本基金募集资金主要用于认购杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，下层杭州杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙基金，已完成基金备案工作，其基本信息如下：

3、基金结构

4、基金投资者变动情况

截至本报告期末，暂无投资者变动的情况。

5、基金所投资的下层有限合伙企业的情况及演唱会项目运作情况

5.1下层合伙企业的简介

杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本有限合伙”）成立于2018年01月03日，由上海钜赋资产管理有限公司作为执行事务合伙人发起，上海津强投资管理有限公司和杭州品煊投资管理有限公司作为普通合伙人、上海艾募杰投资管理有限公司（代“艾募杰飞翔优选1号私募投资基金”）和上海优歌文化传播有限公司作为有限合伙人共同设立。

本有限合伙主要投资于国内外知名艺人演唱会。资金将专项用于支付承办艺人演唱会项目涉及的相关表演费、代理费、合作费、租赁费等杂费或用于其他全体合伙人一致同意的用途。闲置资金可用于现金管理，投资于货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的投资产品。

截至报告期末2018年12月31日投资项目情况：

5.2  已投演唱会项目进展

1.  张X友巡回演唱会：

本合伙企业计划投资张X友巡回演唱会1800万元人民币，共2场。

1） 武汉站

Ø  时间：2018年06月23日、24日

Ø  地点：光谷国际网球中心

Ø  可售票总数：22000张

Ø  上座率：100%/场

Ø  成本总计：20,899,921.00元人民币

Ø  有限合伙投资金额：800万元人民币，占比约为38.28%。其中，本契约型基金投资金额为7,200,000.00元人民币。

2） 安庆站

Ø  时间：2018年10月20日

Ø  地点：安庆体育中心体育场

Ø  可售票总数：21220张

Ø  成本总计：约1770万元人民币

Ø  就本场次演唱会，本有限合伙投资金额为1000万元人民币，占比约为56%。其中，本契约型基金投资金额为900万元人民币。

2.  潘X柏巡回演唱会：

1） 成都站

Ø  时间：2018年06月23日

Ø  地点： 成都大魔方演艺中心

Ø  可售票总数：6900张

Ø  成本总计：4,991,002.66元人民币。本项目成本预算为500万元人民币，实际成本比成本预算低出的部分根据运营协议约定依旧计入成本核算。

Ø  有限合伙投资金额：500万元人民币，占股100%。其中，本契约型基金投资金额450万元人民币。该场次演唱会项目的全部投资回款扣除杭州昇翔有限合伙基金运营费用2,500.00元人民币之后剩余的可供分配金额为5,442,677.60元人民币，已于2018年9月13日全部分配给投资者。（详见《“艾募杰飞翔优选1号私募投资基金”第一次分配公告》）

3.  莫X蔚巡回演唱会（本有限合伙投资莫X蔚巡回演唱会1350万元人民币，共三场）

1） 南宁站

Ø  时间：2018年07月07日

Ø  地点：广西体育中心体育馆

Ø  可售票总数：6938张

Ø  成本总计：4,759,321.50元人民币。本项目成本预算为450万元人民币，实际成本比成本预算高出的部分根据运营协议约定均由承办方承担。有限合伙投资金额：450万元人民币，占股100%。其中，本契约型基金投资金额为4,050,000.00元人民币。

2） 长沙站

Ø  时间：2018年09月01日

Ø  地点： 湖南国际会展中心

Ø  可售票总数：7888张

Ø  成本总计：4,503,843.50元人民币。本项目成本预算为450万元人民币，实际成本比成本预算高出的部分根据运营协议约定均由承办方承担。

Ø  有限合伙投资金额：450万元人民币，占股100%。其中，本契约型基金投资金额为4,050,000.00元人民币。

3） 苏州站

Ø  时间：2018年11月10日

Ø  地点： 苏州奥林匹克体育中心体育场

Ø  可售票总数：18640张

Ø  成本总计：约750万元人民币

Ø  有限合伙投资金额：450万元人民币，占股60%。其中，本契约型基金投资金额为4,050,000.00元人民币。

4.  X杰巡回演唱会

1)   杭州站

Ø  时间：2018年09月22日

Ø  地点：杭州黄龙体育场

Ø  可售票总数：29735张

Ø  成本总计：10,030,285.75元人民币。本项目成本预算为1000万元人民币，实际成本比成本预算高出的部分根据运营协议约定均由承办方承担。

Ø  有限合伙投资金额：1000万元人民币，占股100%。其中，本契约型基金投资金额为9,000,000.00元人民币。

5.  陈X霆巡回演唱会

原定于2018年12月召开的陈X霆巡回演唱会北京站，由于艺人档期调整及行业特性等原因，已取消。（详见2019年1月11日发布的《艾募杰飞翔优选1号私募投资基金临时报告》）

6.   基金净值报告

截止2019年6月30日，本基金净值情况如下：

1)    资产情况

(1)银行存款账户余额为人民币38,982.16元，其中结息金额为14,002.16元。

(2)截止2019年6月30日，应收账款估计金额为41,929,587.60元（以实际回款金额为准）。

2)   负债情况

(1)截止2019年6月30日，本年度已支付平安银行托管费人民币30,000.00元，计提24,980.00元托管费用。

(2)本净值报告未体现的应付应收费用：包括但不限于律师费、诉讼费、资产保全费等，具体金额以实际发生时为准。

7.   重大事项披露

截至本报告期末，本基金所间接投资的演唱会项目，出现部分项目结算单出具/回款延迟的情形。针对上述情形，本基金以及下层有限合伙企业的管理人均已要求演唱会运营方优歌文化制定切实可行的汇款方案，保障基金回款。

基金管理人已经并将继续与项目运营方进行积极交涉，通过各种途径促进演唱会结算单据的出具及回款，并将后续进展及时披露给投资者。基金管理人将继续勤责尽勉的维护基金财产安全，直至基金清算完毕。

提示投资者关注上述情形。

免责声明

本报告部分所载信息/数据来源于杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人/基金管理人上海钜赋资产管理有限公司的信息披露，我司不能保证引用的该部分信息/数据完全准确或未来不发生调整，且不构成对任何投资行为的邀约或建议，仅供参考。使用者不得将本报告作为任何投资决策的依据。

本报告仅发送给本基金的投资人，所包含的任何信息均属保密信息，未经我司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、传播或引用。

                                          上海艾募杰投资管理有限公司

                                 2019年7月

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